Брокер таким образом уменьшает свой риск – ведь под угрозой находятся средства, предоставляемые в качестве кредитного плеча. При неблагоприятной ситуации он имеет возможность оперативно продать активы, стоимость которых укладывается в сумму залога. Это уведомление о том, что свободная маржа достигла критического минимума, и необходимо пополнить счет. Критическое значение, ведущее к Margin Call, представляет собой процент от суммы залога.
Что такое маржа
- Его суть в том, что инвестор получает от брокера, по сути, кредит на совершение инвестиций.
- Особенно «грешат» этим трейдеры перешедшие на средне- и догосрочную торговлю со скальпинга, где маржин колл кажется недосягаемой величиной.
- Само по себе это явление для инвестора негативное, ведь если маржа использована, то сделка явно убыточная, и принимать решение о пополнении счета или закрытии позиции очень не просто.
- Маржа – это сумма активов, заблокированных на счете инвестора в качестве залога за сделку, заключенную на заемные у брокера средства.
- В заключение еще раз отметим, что избежать наступления маржин колл, можно только четким соблюдением правил манименеджмента и строгим самоконтролем.
Для этого применяют инструменты стоп-лосс (убытки) и тейк-профит (прибыль). Эти автоматизированные приказы своевременно закроют убыточную или, наоборот, прибыльную сделку. Сегодня стоимость ценных бумаг снижается, но со временем обязательно будет расти. Прогнозы сбываются редко, к тому же каждая негативная ситуация не является повторением предыдущей.
Для инвестора
Посылая вам маржин колл, брокер требует, чтобы вы увеличили размер счета для продолжения торгов. Само по себе это явление для инвестора негативное, ведь если маржа использована, то сделка явно убыточная, и принимать решение о пополнении счета или закрытии позиции очень не просто. Вам необходимо добавить средств на счет, так как текущая цена актива при продаже уже не сможет покрыть сумму кредита. Это было актуально для тех времен, когда сделки в основном совершались по телефону.
Пример убытков от неправильной сделки
При торговле на бирже некоторые инвесторы предпочитают использовать кредитное плечо. В данном случае они берут заемные средства у брокера, чтобы увеличить потенциальную прибыль. Однако здесь существуют большие риски и в основном данным инструментом пользуются только опытные трейдеры и инвесторы. Маржин колл (англ. Margin call – маржинальное требование) – предупреждение брокера о том, что убыток от маржинальной торговли достиг размера, близкого к критическому. Если после получения такого предупреждения счет не будет пополнен, позиция закрывается принудительно с убытком для трейдера.
Что такое Margin Call и как его избежать
- Но не стоит продавать сразу все – ваша паника будет лишь способствовать увеличению чьей-то прибыли.
- Брокер ликвидирует вашу сделку, зафиксировав максимально возможный убыток, обнулив ваш маржинальный счет.
- Мы ведем маржинальный трейдинг, то есть используется кредитное плечо – большую часть денег брокер одалживает трейдеру.
- Единственное, что можно посоветовать – следить за уровнем маржи и стараться, чтобы ее размер превосходил критический уровень в несколько раз.
- Да, закрыв позиции до наступления маржин колл, трейдер не потеряет возможности торговать дальше.
- Если все хорошо, рынок движется в нужную сторону – свободная маржа растет.
Для трейдера маржин колл — предупреждение, которое дает возможность сократить свои убытки и не потерять весь капитал. Маржинальные требования могут возникать на различных рынках, включая акции, облигации, сырьевые товары и деривативы. Конкретные требования к марже могут отличаться в зависимости от рынка и брокера. Важно понимать маржинальные требования для конкретного рынка, на котором вы торгуете. Игроки ФБ называют собственный свободный капитал (ССК) Еquity или «Эквити». Также этот термин используют для обозначения мгновенного результата торговли.
Когда он составляет 100%, можно говорить о том, что залог относится к объему свободных денег как 1 к 1. Многих интересует вопрос «Margin-call – что это простыми словами». Причина в том, что это сложная и рискованная для трейдеров ситуация. Взамен они предоставляют им возможность торговать на фондовых рынках за счет кредитных денег или ценных активов. Margin Call является важным инструментом рискового управления и предупреждает трейдера о необходимости принять меры для защиты его капитала. Маржинальная торговля предоставляет трейдерам возможность участвовать в больших сделках, чем они могут позволить себе собственными средствами.
Использование кредитного плеча увеличивает как ваши потенциальные прибыли, так и потенциальные убытки. В первую очередь следует внимательно изучить условия маржинальной торговли, которую предлагает брокер, включая причины для маржин-колла на Форексе и других рынках. Также клиент должен постоянно мониторить показатели своего портфеля и рыночные движения.
Во время маржинальных торгов часто случается так, что курс актива компании или фонда пошел совсем не туда, куда рассчитывали. Маржа — это объем средств, которые трейдер обязан иметь на своем счету как залог, чтобы покупать в кредит акции и ценные бумаги. И после достижения маржиной критической отметки, брокер высылает уведомление с призывом пополнить биржевой счет. Если выяснить перевод понятия margin call на русский, то оно буквально означает маржинальное требование, маржинальный вызов. Этот термин возник довольно давно, когда торговые сделки еще облигации заключались по телефону.
Учитывая то, что большинство операций совершается с использованием заемных средств (кредитного плеча), биржа несет риск. Одним из способов снижения таких рисков и является margin call. Маржа – это сумма активов, заблокированных на счете инвестора в качестве залога за сделку, заключенную на заемные у брокера средства. Важно ограничить число открытых позиций так, чтобы минимизировать применение заемных средств.
Обычно в них бонусом идут расчеты областей безубытка и прочих нюансов, на первых порах помогает. Если ваша стратегия предусматривает пересиживание убытков, то знать, где располагается стоп аут на Форексе необходимо. По итогам следует отметить, что маржин колл – это результат ошибок в управлении капиталом. Конечно, не всегда все зависит от нас, но все метатрейдер 4 альпари же некоторые рекомендации по предотвращению этой неприятной ситуации мы привели. Но не стоит продавать сразу все — ваша паника будет лишь способствовать увеличению чьей-то прибыли. Делать наоборот и продолжать удерживать такие позиции, ожидая, когда они достигнут «дна», — риск, который может позволить себе тот, кто имеет солидный запас свободных денег.
Однако само устройство маржинальной торговли не даст трейдеру потерять сумму свыше маржи. Прежде всего, margin call – это шанс (возможно, и последний) спасти ваш счет. Если после получения предупреждения инвестор принимает некоторые активные действия (вносит средства, избавляется от убыточных позиций и др.) – есть вероятность избежать краха. Кроме того, маржин колл гарантирует сохранность залогового обеспечения и не позволит увеличить долг. Маржинальная торговля помогает трейдеру получать более ощутимую прибыль, чем если бы он торговал только при помощи своих средств. Обратная сторона маржинальной торговли — возможность получить и более ощутимые убытки.
Например, инвестор ждет падения рынка грузоперевозок и хочет на этом заработать. Для этого ему надо продать акции грузоперевозчика по текущей цене, дождаться снижения котировок и снова купить бумаги по снизившейся цене. Еще один дельный совет – просто не брать кредит у брокера, особенно если игрок – новичок на рынке в трейдинге.
Убытки уменьшают размер маржи, и когда она достигает критического значения, трейдер получает уведомление от брокера о Что такое tge необходимости пополнить счет. Помните, что маржинальная торговля связана со значительными рисками и может привести к существенным потерям. Прежде чем приступить к маржинальной торговле, необходимо тщательно изучить ее условия и положения. Если инвестор не может выполнить маржинальное требование, брокер может закрыть все открытые позиции, чтобы пополнить счет до минимально необходимого значения. Кроме того, брокер может взимать с инвестора комиссию за эту операцию (операции).
Nejnovější komentáře